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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 762.00 | 161.00 | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 770.00 | 173 263.00 | 20 507.00 | 193 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 052.00 | 310 480.00 | 52 571.00 | 363 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 403.00 | 498 396.00 | 98 007.00 | 596 403.00 |
BT Marchandises | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 564.00 | | 656 564.00 | 656 564.00 |
BZ Autres créances | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 258.00 | | 1 108 258.00 | 1 108 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 661.00 | 498 396.00 | 1 206 265.00 | 1 704 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DG Autres réserves | 344 240.00 | 668 273.00 | | 344 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 664.00 | -324 033.00 | | -323 664.00 |
DL TOTAL (I) | 82 505.00 | 406 169.00 | | 82 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 117.00 | 126 444.00 | | 388 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 492.00 | 100 000.00 | | 100 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 5 995.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 384.00 | 515 621.00 | | 244 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 244.00 | 257 136.00 | | 389 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 760.00 | 1 005 197.00 | | 1 123 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 265.00 | 1 411 367.00 | | 1 206 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 963.00 | 932 911.00 | | 1 080 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 661 040.00 | 661 040.00 | | 661 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 118.00 | 346 842.00 | 41 276.00 | 388 118.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 131.00 | 815 131.00 | | 815 131.00 |
VW T.V.A. | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 240.00 | 1 080 963.00 | 41 276.00 | 1 122 240.00 |