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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 039.00 | 65.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 561.00 | 172 367.00 | 9 194.00 | 181 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 212.00 | 316 941.00 | 38 270.00 | 355 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 536.00 | 503 238.00 | 72 298.00 | 575 536.00 |
BT Marchandises | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 853.00 | | 748 853.00 | 748 853.00 |
BZ Autres créances | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 695.00 | | 987 695.00 | 987 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 231.00 | 503 238.00 | 1 059 993.00 | 1 563 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 621.00 | | |
DG Autres réserves | 32 197.00 | 344 240.00 | | 32 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | -323 664.00 | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 111 340.00 | 82 505.00 | | 111 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 652.00 | 388 117.00 | | 341 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 459.00 | 100 492.00 | | 90 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 414.00 | 244 384.00 | | 240 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 607.00 | 389 244.00 | | 274 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 653.00 | 1 123 760.00 | | 948 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 993.00 | 1 206 265.00 | | 1 059 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 811.00 | 1 080 963.00 | | 650 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 414.00 | 240 414.00 | | 240 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 748 853.00 | 748 853.00 | | 748 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 652.00 | 45 331.00 | 296 321.00 | 341 652.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 681.00 | 837 681.00 | | 837 681.00 |
VW T.V.A. | 189 336.00 | 189 336.00 | | 189 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 132.00 | 650 811.00 | 296 321.00 | 947 132.00 |