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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 563.00 | 360.00 | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 261.00 | 198 148.00 | 37 113.00 | 235 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 270.00 | 303 600.00 | 75 669.00 | 379 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 112.00 | 516 202.00 | 137 910.00 | 654 112.00 |
BT Marchandises | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 865.00 | | 953 865.00 | 953 865.00 |
BZ Autres créances | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 456.00 | | 1 273 456.00 | 1 273 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 569.00 | 516 202.00 | 1 411 367.00 | 1 927 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DG Autres réserves | 668 273.00 | 612 206.00 | | 668 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 033.00 | 56 067.00 | | -324 033.00 |
DL TOTAL (I) | 406 169.00 | 730 202.00 | | 406 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 444.00 | 151 605.00 | | 126 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 621.00 | 972 641.00 | | 515 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 136.00 | 250 765.00 | | 257 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 197.00 | 1 375 012.00 | | 1 005 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 367.00 | 2 105 215.00 | | 1 411 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 911.00 | 1 294 785.00 | | 932 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 621.00 | 515 621.00 | | 515 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 953 866.00 | 953 866.00 | | 953 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 444.00 | 60 154.00 | 66 290.00 | 126 444.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 375.00 | 1 121 375.00 | | 1 121 375.00 |
VW T.V.A. | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 202.00 | 932 912.00 | 66 290.00 | 999 202.00 |