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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 627.00 | 54 314.00 | 30 313.00 | 84 627.00 |
040 Immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 174.00 | 54 490.00 | 65 684.00 | 120 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
084 Disponibilités | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
110 Total général Actif | 267 540.00 | 54 490.00 | 213 050.00 | 267 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 045.00 | 352 290.00 | | 282 045.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 615.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 484.00 | 352 905.00 | | 282 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 203.00 | -567.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 153 525.00 | 186 205.00 | | 153 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 5 056.00 | | 5 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 603.00 | 72 722.00 | | 71 603.00 |
252 Charges sociales | 29 987.00 | 28 770.00 | | 29 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 196.00 | 9 679.00 | | 10 196.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 10.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 913.00 | 301 875.00 | | 272 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 572.00 | 51 030.00 | | 9 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 86.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 2 894.00 | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 656.00 | 48 051.00 | | 15 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -190.00 | | | -190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -190.00 | | | -190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |