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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 969.00 | 65 847.00 | 15 121.00 | 80 969.00 |
040 Immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 439.00 | 65 946.00 | 50 493.00 | 116 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
072 Créances – Autres | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
084 Disponibilités | 243 917.00 | | 243 917.00 | 243 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
110 Total général Actif | 449 603.00 | 65 946.00 | 383 657.00 | 449 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 970.00 | 286 452.00 | | 346 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 052.00 | 2 671.00 | | 8 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 522.00 | 290 623.00 | | 356 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | -2 728.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 170 137.00 | 167 802.00 | | 170 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 6 963.00 | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 335.00 | 76 440.00 | | 86 335.00 |
252 Charges sociales | 36 794.00 | 30 885.00 | | 36 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | 6 758.00 | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 24.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 974.00 | 286 143.00 | | 306 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 548.00 | 4 479.00 | | 49 548.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 277.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 562.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 421.00 | | 9 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 372.00 | 1 219.00 | | 40 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |