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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 73.00 | 26.00 | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 834.00 | 1 110.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 420.00 | 60 106.00 | 25 313.00 | 85 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 836.00 | 61 013.00 | 61 821.00 | 122 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
CF Disponibilités | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 575.00 | 61 014.00 | 281 561.00 | 342 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 495.00 | 100 839.00 | | 116 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | 15 656.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 142 047.00 | 124 879.00 | | 142 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 540.00 | 12 604.00 | | 9 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 4 436.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 1 030.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 698.00 | 16 127.00 | | 27 698.00 |
EA Autres dettes | 97 409.00 | 53 974.00 | | 97 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 513.00 | 88 171.00 | | 139 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 561.00 | 213 050.00 | | 281 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 200.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 745.00 | 292 059.00 | | 306 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 577.00 | 276 403.00 | | 289 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | 15 656.00 | | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 490.00 | 8 332.00 | 1 809.00 | 54 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 73.00 | 176.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | 8 259.00 | 1 633.00 | 54 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 3 217.00 | 6 323.00 | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 248.00 | 69 591.00 | 1 657.00 | 71 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 513.00 | 133 190.00 | 6 323.00 | 139 513.00 |