| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 662.00 | 59 769.00 | 19 893.00 | 79 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 133.00 | 59 868.00 | 55 265.00 | 115 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
072 Créances – Autres | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
084 Disponibilités | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
110 Total général Actif | 337 603.00 | 59 868.00 | 277 735.00 | 337 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 452.00 | 306 403.00 | | 286 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | 342.00 | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 623.00 | 306 745.00 | | 290 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 728.00 | -705.00 | | -2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 167 802.00 | 165 347.00 | | 167 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 963.00 | 6 018.00 | | 6 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 440.00 | 75 060.00 | | 76 440.00 |
252 Charges sociales | 30 885.00 | 31 525.00 | | 30 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 758.00 | 8 332.00 | | 6 758.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 143.00 | 285 581.00 | | 286 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 479.00 | 21 163.00 | | 4 479.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 385.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 3 611.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | 17 168.00 | | 1 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |