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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 239.00 | 50 794.00 | 460 445.00 | 511 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 116.00 | 3 095.00 | 25 020.00 | 28 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 313.00 | 106 727.00 | 568 586.00 | 675 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 668.00 | 160 616.00 | 1 057 051.00 | 1 217 668.00 |
BT Marchandises | 1 110 366.00 | 27 017.00 | 1 083 349.00 | 1 110 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 258 514.00 | | 258 514.00 | 258 514.00 |
CF Disponibilités | 109 690.00 | | 109 690.00 | 109 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 399.00 | 27 017.00 | 1 600 382.00 | 1 627 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 067.00 | 187 634.00 | 2 657 433.00 | 2 845 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 976.00 | | | -66 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 236.00 | | | 492 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 190.00 | | | 935 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 331.00 | | | 1 102 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 692.00 | | | 2 648 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 433.00 | | | 2 657 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 682.00 | | | 1 770 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 667.00 | | 2 145 667.00 | 2 145 667.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 494.00 | | 2 146 494.00 | 2 146 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 65 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 230.00 | | | 550 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 230.00 | | | 550 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 170.00 | | | 550 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 600.00 | | | 2 704 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 576.00 | | | 2 771 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 976.00 | | | -66 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 802.00 | | 529 694.00 | 720 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 828.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 828.00 | 1 217 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 818.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 974.00 | | 529 694.00 | 684 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 683.00 | 106 934.00 | | 53 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 106 934.00 | | 53 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079.00 | 4 538.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 31 555.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 594.00 | 21 219.00 | 330 000.00 | 495 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 331.00 | 1 102 331.00 | | 1 102 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 169 718.00 | 169 718.00 | | 169 718.00 |
VC Groupe et associés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 236.00 | 88 601.00 | 364 636.00 | 492 236.00 |
VI Groupe et associés | 439 596.00 | 439 596.00 | | 439 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 343.00 | 407 343.00 | 3 000.00 | 410 343.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 692.00 | 1 770 682.00 | 694 636.00 | 2 648 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
ST Autres comptes | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 324.00 | | | 425 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 841.00 | | | 552 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 927.00 | | | 775 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |