| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 560.00 | 270 804.00 | 322 756.00 | 593 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 084.00 | 16 405.00 | 16 679.00 | 33 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 063.00 | 403 557.00 | 287 506.00 | 691 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 319 488.00 | 690 767.00 | 628 721.00 | 1 319 488.00 |
BT Marchandises | 1 316 405.00 | 50 330.00 | 1 266 075.00 | 1 316 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
CF Disponibilités | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 786.00 | 50 330.00 | 1 665 456.00 | 1 715 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 274.00 | 741 097.00 | 2 294 178.00 | 3 035 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 179.00 | 19 589.00 | | 36 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 078.00 | 16 590.00 | | -62 078.00 |
DL TOTAL (I) | 65 071.00 | 127 150.00 | | 65 071.00 |
DP Provisions pour risques | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 730.00 | 6 995.00 | | 6 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 740.00 | 18 005.00 | | 17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 842.00 | 223 560.00 | | 131 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 995.00 | 1 388 058.00 | | 1 012 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 318.00 | 812 325.00 | | 928 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 457.00 | 201 498.00 | | 136 457.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 2 312.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 366.00 | 2 627 753.00 | | 2 211 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 178.00 | 2 772 908.00 | | 2 294 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 995.00 | | | 1 012 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 768.00 | | 3 714 768.00 | 3 714 768.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 485.00 | | 3 715 485.00 | 3 715 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 112 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 065.00 | 1 140 137.00 | | 440 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 065.00 | 1 296 345.00 | | 440 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 10 493.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 196 436.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 362 492.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 046.00 | 933 853.00 | | 436 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 738.00 | 5 581 608.00 | | 4 218 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 817.00 | 5 565 018.00 | | 4 280 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 078.00 | 16 590.00 | | -62 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 768.00 | | 3 722.00 | 1 319 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 1 319 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 1 319 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 768.00 | | 3 722.00 | 1 316 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 991.00 | 156 777.00 | 1 001.00 | 534 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 991.00 | 156 777.00 | 1 001.00 | 534 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 005.00 | 6 730.00 | 6 995.00 | 18 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 412.00 | 50 330.00 | 46 412.00 | 46 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 412.00 | 50 330.00 | 46 412.00 | 46 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 417.00 | 57 060.00 | 53 407.00 | 64 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 065.00 | 202 731.00 | 469 333.00 | 672 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 318.00 | 928 318.00 | | 928 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 842.00 | 92 844.00 | 38 998.00 | 131 842.00 |
VI Groupe et associés | 340 930.00 | 340 930.00 | | 340 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VP Divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
VW T.V.A. | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 366.00 | 1 703 035.00 | 508 332.00 | 2 211 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |