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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 894 610.00 | 231 637.00 | 662 972.00 | 894 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 14 055.00 | 31 941.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 652.00 | 413 935.00 | 671 717.00 | 1 085 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 259.00 | 659 628.00 | 1 369 631.00 | 2 029 259.00 |
BT Marchandises | 1 707 642.00 | 60 252.00 | 1 647 390.00 | 1 707 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BZ Autres créances | 236 270.00 | | 236 270.00 | 236 270.00 |
CF Disponibilités | 433 305.00 | | 433 305.00 | 433 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 062.00 | 60 252.00 | 2 566 810.00 | 2 627 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 321.00 | 719 880.00 | 3 936 441.00 | 4 656 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
DH Report à nouveau | -41 997.00 | | | -41 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DL TOTAL (I) | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 582.00 | | | 2 124 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 795.00 | | | 1 215 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 341.00 | | | 3 820 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 441.00 | | | 3 936 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 171.00 | | | 2 726 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 244.00 | | 4 690 244.00 | 4 690 244.00 |
FG Production vendue services | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 289.00 | | 4 696 289.00 | 4 696 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 141 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 366.00 | | | 5 860 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 777.00 | | | 5 840 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 029 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 1 954 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 1 951 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 284.00 | 263 344.00 | | 396 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 284.00 | 263 344.00 | | 396 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 538.00 | 3 049.00 | 4 538.00 | 4 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | 5 541.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 122.00 | 60 252.00 | 46 122.00 | 46 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 122.00 | 60 252.00 | 46 122.00 | 46 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 171.00 | 65 793.00 | 49 171.00 | 49 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 635.00 | 203 968.00 | 782 042.00 | 1 074 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 795.00 | 1 215 795.00 | | 1 215 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
VC Groupe et associés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 200.00 | 90 697.00 | 223 503.00 | 314 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 948.00 | 1 049 948.00 | | 1 049 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 115.00 | 486 115.00 | 3 000.00 | 489 115.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 341.00 | 2 726 171.00 | 1 005 545.00 | 3 820 341.00 |