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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 560.00 | 201 864.00 | 391 696.00 | 593 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 084.00 | 12 262.00 | 20 822.00 | 33 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 123.00 | 320 865.00 | 369 259.00 | 690 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 768.00 | 534 991.00 | 784 776.00 | 1 319 768.00 |
BT Marchandises | 1 245 675.00 | 46 412.00 | 1 199 263.00 | 1 245 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
CF Disponibilités | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 543.00 | 46 412.00 | 1 988 131.00 | 2 034 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 311.00 | 581 403.00 | 2 772 908.00 | 3 354 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
DH Report à nouveau | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | 19 589.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 127 150.00 | 110 559.00 | | 127 150.00 |
DP Provisions pour risques | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 995.00 | 5 541.00 | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 005.00 | 5 541.00 | | 18 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 560.00 | 314 200.00 | | 223 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 058.00 | 2 124 582.00 | | 1 388 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 325.00 | 1 215 795.00 | | 812 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 498.00 | 165 403.00 | | 201 498.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 360.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 753.00 | 3 820 341.00 | | 2 627 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 908.00 | 3 936 441.00 | | 2 772 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 058.00 | | | 1 388 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 738.00 | | 4 191 738.00 | 4 191 738.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 523.00 | | 4 192 523.00 | 4 192 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 127 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140 137.00 | 1 100 000.00 | | 1 140 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 345.00 | 1 100 000.00 | | 1 296 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 492.00 | | | 362 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 853.00 | 1 100 000.00 | | 933 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 608.00 | 5 860 366.00 | | 5 581 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 018.00 | 5 840 777.00 | | 5 565 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | 19 589.00 | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 259.00 | | 5 080.00 | 2 029 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 571.00 | 1 319 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 571.00 | 1 316 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 259.00 | | 5 080.00 | 2 026 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 628.00 | 434 371.00 | 559 007.00 | 659 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 628.00 | 434 371.00 | 559 007.00 | 659 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 541.00 | 18 005.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 252.00 | 46 412.00 | 60 252.00 | 60 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 252.00 | 46 412.00 | 60 252.00 | 60 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 793.00 | 64 417.00 | 65 793.00 | 65 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 350.00 | 203 350.00 | 670 000.00 | 873 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 325.00 | 812 325.00 | | 812 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 560.00 | 91 756.00 | 131 804.00 | 223 560.00 |
VI Groupe et associés | 514 709.00 | 514 709.00 | | 514 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VP Divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 518.00 | 388 518.00 | 3 000.00 | 391 518.00 |
VW T.V.A. | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 753.00 | 1 825 949.00 | 801 804.00 | 2 627 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |