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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 500.00 | 42 523.00 | 2 976.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 112.00 | 106 206.00 | 36 906.00 | 143 112.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 208.00 | 217 103.00 | 66 104.00 | 283 208.00 |
BT Marchandises | 717 545.00 | 1 344.00 | 716 201.00 | 717 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 021.00 | 1 344.00 | 922 676.00 | 924 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 229.00 | 218 448.00 | 988 781.00 | 1 207 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
EA Autres dettes | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 155.00 | | | 697 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 781.00 | | | 988 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 919.00 | | | 681 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 030.00 | | 26 608.00 | 265 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 283 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 253 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 609.00 | | 26 608.00 | 235 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 15 226.00 | 15 236.00 | 30 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 156.00 | 681 919.00 | 15 236.00 | 697 156.00 |