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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 48 159.00 | 13 496.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 837.00 | 135 441.00 | 26 395.00 | 161 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 277.00 | 251 974.00 | 62 302.00 | 314 277.00 |
BT Marchandises | 890 389.00 | | 890 389.00 | 890 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 892.00 | 1 922.00 | 128 969.00 | 130 892.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 064.00 | 1 922.00 | 1 146 141.00 | 1 148 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 341.00 | 253 897.00 | 1 208 444.00 | 1 462 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 343 252.00 | | | 343 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 740.00 | | | 618 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 191.00 | | | 865 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 444.00 | | | 1 208 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 691.00 | | | 857 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 714.00 | | 13 563.00 | 300 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 104.00 | | 13 563.00 | 275 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 062.00 | 13 912.00 | | 238 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 862.00 | 13 912.00 | | 234 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UX Autres créances clients | 130 892.00 | 130 892.00 | | 130 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 618 740.00 | 618 740.00 | | 618 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 192.00 | 857 692.00 | | 865 192.00 |