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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 095.00 | 43 816.00 | 6 278.00 | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 287.00 | 118 373.00 | 47 914.00 | 166 287.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 978.00 | 230 564.00 | 80 414.00 | 310 978.00 |
BT Marchandises | 747 103.00 | 605.00 | 746 498.00 | 747 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 599.00 | 1 934.00 | 96 665.00 | 98 599.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 634.00 | 2 539.00 | 954 094.00 | 956 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 613.00 | 233 103.00 | 1 034 509.00 | 1 267 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 557.00 | | | 530 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 218.00 | | | 728 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 509.00 | | | 1 034 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 860.00 | | | 720 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 208.00 | | 27 771.00 | 283 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 787.00 | | 27 771.00 | 253 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 104.00 | 13 460.00 | | 217 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 904.00 | 13 460.00 | | 213 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 736.00 | 15 378.00 | 7 358.00 | 22 736.00 |
VI Groupe et associés | 530 557.00 | 530 557.00 | | 530 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 934.00 | 116 123.00 | 3 811.00 | 119 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 219.00 | 720 861.00 | 7 358.00 | 728 219.00 |