| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 095.00 | 45 657.00 | 4 438.00 | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 834.00 | 124 031.00 | 35 803.00 | 159 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 714.00 | 238 062.00 | 62 651.00 | 300 714.00 |
BT Marchandises | 754 739.00 | 224.00 | 754 514.00 | 754 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 448.00 | 1 005.00 | 61 443.00 | 62 448.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 931.00 | 1 230.00 | 938 701.00 | 939 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 645.00 | 239 292.00 | 1 001 353.00 | 1 240 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 317 181.00 | | | 317 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 299.00 | | | 543 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
EA Autres dettes | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 171.00 | | | 684 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 353.00 | | | 1 001 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 313.00 | | | 669 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 979.00 | | | 310 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 264.00 | 300 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 275 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 558.00 | | | 281 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 564.00 | 13 951.00 | 6 453.00 | 230 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 364.00 | 13 951.00 | 6 453.00 | 227 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VI Groupe et associés | 543 300.00 | 543 300.00 | | 543 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VP Divers | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 172.00 | 669 314.00 | | 684 172.00 |