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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 6 173.00 | 16 470.00 | 22 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 126 420.00 | 88 839.00 | 37 581.00 | 126 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 522.00 | 89 327.00 | 22 195.00 | 111 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 619.00 | 215 009.00 | 200 610.00 | 415 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 029.00 | 399 348.00 | 292 681.00 | 692 029.00 |
BT Marchandises | 3 007 843.00 | 25 350.00 | 2 982 493.00 | 3 007 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BZ Autres créances | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
CF Disponibilités | 255 219.00 | | 255 219.00 | 255 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 199.00 | 25 350.00 | 3 465 849.00 | 3 491 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 228.00 | 424 698.00 | 3 758 531.00 | 4 183 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 813 196.00 | 713 333.00 | | 813 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 838.00 | 109 863.00 | | 72 838.00 |
DL TOTAL (I) | 932 234.00 | 869 396.00 | | 932 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 899.00 | 570 551.00 | | 803 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 172.00 | 52 397.00 | | 51 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 719.00 | 8 000.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 269.00 | 1 508 999.00 | | 1 650 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 374.00 | 205 999.00 | | 213 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 329.00 | | |
EA Autres dettes | 100 864.00 | 14 442.00 | | 100 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 296.00 | 2 368 718.00 | | 2 826 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 531.00 | 3 238 114.00 | | 3 758 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 645.00 | | | 2 498 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 448.00 | | | 351 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 491.00 | | 8 141.00 | 33 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 491.00 | | 8 141.00 | 33 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 269.00 | 1 650 269.00 | | 1 650 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 899.00 | 476 248.00 | 327 651.00 | 803 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 374.00 | 213 374.00 | | 213 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 463.00 | 228 138.00 | 8 326.00 | 236 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 577.00 | 2 491 926.00 | 327 651.00 | 2 819 577.00 |