| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 151.00 | 12 978.00 | 12 173.00 | 25 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 126 420.00 | 113 816.00 | 12 604.00 | 126 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 387.00 | 106 195.00 | 17 192.00 | 123 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 327.00 | 391 764.00 | 300 563.00 | 692 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 318.00 | 624 753.00 | 364 565.00 | 989 318.00 |
BT Marchandises | 5 534 159.00 | 84 535.00 | 5 449 624.00 | 5 534 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 696.00 | | 570 696.00 | 570 696.00 |
BZ Autres créances | 260 469.00 | | 260 469.00 | 260 469.00 |
CF Disponibilités | 336 286.00 | | 336 286.00 | 336 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 717 210.00 | 84 535.00 | 6 632 675.00 | 6 717 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 528.00 | 709 288.00 | 6 997 240.00 | 7 706 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 919 433.00 | 950 159.00 | | 919 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 173.00 | 129 275.00 | | 135 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 806.00 | 1 125 633.00 | | 1 100 806.00 |
DP Provisions pour risques | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 141.00 | 1 368 223.00 | | 1 446 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 489.00 | 8 566.00 | | 284 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 078.00 | 2 932 947.00 | | 3 274 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 536.00 | 378 002.00 | | 321 536.00 |
EA Autres dettes | 522 933.00 | 255.00 | | 522 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 178.00 | 4 723 754.00 | | 5 849 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 240.00 | 5 896 643.00 | | 6 997 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 597.00 | 3 933 318.00 | | 5 273 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 451 547.00 | | 650 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 606.00 | | 64 212.00 | 930 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 989 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 372.00 | | 64 212.00 | 890 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 409.00 | 109 185.00 | 841.00 | 516 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 5 030.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 461.00 | 104 155.00 | 841.00 | 508 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 470.00 | 34 465.00 | 3 400.00 | 53 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 470.00 | 34 465.00 | 3 400.00 | 53 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 726.00 | 34 465.00 | 3 400.00 | 100 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 465.00 | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 078.00 | 3 274 078.00 | | 3 274 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 933.00 | 522 933.00 | | 522 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 570 696.00 | 570 696.00 | | 570 696.00 |
VB T. V. A. | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 141.00 | 220 560.00 | 550 581.00 | 796 141.00 |
VI Groupe et associés | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 883.00 | | | 430 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 248.00 | 833 248.00 | | 833 248.00 |
VW T.V.A. | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 178.00 | 5 273 597.00 | 550 581.00 | 5 849 178.00 |