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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 711.00 | 3 584.00 | 13 127.00 | 16 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 126 420.00 | 97 389.00 | 29 030.00 | 126 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 215.00 | 78 067.00 | 17 148.00 | 95 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 772.00 | 248 907.00 | 189 865.00 | 438 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 943.00 | 427 948.00 | 264 996.00 | 692 943.00 |
BT Marchandises | 3 407 270.00 | 14 300.00 | 3 392 970.00 | 3 407 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
BZ Autres créances | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
CF Disponibilités | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 491.00 | 14 300.00 | 3 876 191.00 | 3 890 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 434.00 | 442 248.00 | 4 141 187.00 | 4 583 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 870 034.00 | 813 196.00 | | 870 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 124.00 | 72 838.00 | | 80 124.00 |
DL TOTAL (I) | 996 359.00 | 932 234.00 | | 996 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 428.00 | 803 899.00 | | 779 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 51 172.00 | | 15 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 901.00 | 6 719.00 | | 26 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 952.00 | 1 650 269.00 | | 2 102 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 591.00 | 213 374.00 | | 219 591.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 100 864.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 828.00 | 2 826 296.00 | | 3 144 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 187.00 | 3 758 531.00 | | 4 141 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 148.00 | 2 498 645.00 | | 2 933 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 529.00 | 351 448.00 | | 451 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 348.00 | 73 276.00 | 44 677.00 | 399 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 3 342.00 | 5 932.00 | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 175.00 | 69 934.00 | 38 745.00 | 393 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 952.00 | 2 102 952.00 | | 2 102 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 591.00 | 219 591.00 | | 219 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 428.00 | 567 748.00 | 211 680.00 | 779 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 837.00 | 193 512.00 | 8 326.00 | 201 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 927.00 | 2 906 247.00 | 211 680.00 | 3 117 927.00 |