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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 151.00 | 7 948.00 | 17 203.00 | 25 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 126 420.00 | 105 603.00 | 20 817.00 | 126 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 774.00 | 90 600.00 | 23 174.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 178.00 | 312 258.00 | 337 919.00 | 650 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 606.00 | 516 409.00 | 414 197.00 | 930 606.00 |
BT Marchandises | 4 421 185.00 | 53 470.00 | 4 367 715.00 | 4 421 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BZ Autres créances | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
CF Disponibilités | 873 077.00 | | 873 077.00 | 873 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 916.00 | 53 470.00 | 5 482 446.00 | 5 535 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 522.00 | 569 879.00 | 5 896 643.00 | 6 466 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 950 159.00 | 870 034.00 | | 950 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 275.00 | 80 124.00 | | 129 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 633.00 | 996 359.00 | | 1 125 633.00 |
DP Provisions pour risques | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 223.00 | 779 428.00 | | 1 368 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 15 216.00 | | 8 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 762.00 | 26 901.00 | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 947.00 | 2 084 419.00 | | 2 932 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 002.00 | 219 591.00 | | 378 002.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 754.00 | 3 125 809.00 | | 4 723 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 643.00 | 4 122 168.00 | | 5 896 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 318.00 | 3 098 908.00 | | 3 933 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 547.00 | 451 529.00 | | 451 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 943.00 | | 240 153.00 | 692 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 930 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 890 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 211.00 | | 8 440.00 | 24 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 407.00 | | 230 213.00 | 660 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 1 500.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 948.00 | 88 555.00 | 94.00 | 427 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 4 364.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 364.00 | 84 191.00 | 94.00 | 424 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 256.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 300.00 | 39 170.00 | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 39 170.00 | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 86 426.00 | | 14 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 947.00 | 2 932 947.00 | | 2 932 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VB T. V. A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 223.00 | 163 549.00 | 754 674.00 | 918 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 360.00 | | | 676 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |
VW T.V.A. | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 992.00 | 3 933 318.00 | 754 674.00 | 4 687 992.00 |