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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 126.00 | 136 324.00 | 12 802.00 | 149 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 089.00 | 186 560.00 | 33 529.00 | 220 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 391.00 | 325 229.00 | 84 161.00 | 409 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BN En cours de production de biens | 310 420.00 | | 310 420.00 | 310 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 412.00 | 66 092.00 | 312 320.00 | 378 412.00 |
BZ Autres créances | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 743.00 | 66 092.00 | 867 651.00 | 933 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 134.00 | 391 322.00 | 951 812.00 | 1 343 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 262 621.00 | | | 262 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
DL TOTAL (I) | 580 259.00 | | | 580 259.00 |
DP Provisions pour risques | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 812.00 | | | 951 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 314.00 | | 26 076.00 | 383 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 139.00 | | 26 076.00 | 343 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 124.00 | 25 105.00 | | 300 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 778.00 | 25 105.00 | | 297 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 256 045.00 | 256 045.00 | | 256 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 234.00 | 482 664.00 | 2 570.00 | 485 234.00 |
VW T.V.A. | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |