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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 492.00 | 147 633.00 | 1 859.00 | 149 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 170 573.00 | 6 555.00 | 177 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 796.00 | 320 552.00 | 346 244.00 | 666 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BN En cours de production de biens | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 627.00 | 72 411.00 | 397 216.00 | 469 627.00 |
BZ Autres créances | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 381.00 | 72 411.00 | 790 970.00 | 863 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 177.00 | 392 963.00 | 1 137 213.00 | 1 530 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
DL TOTAL (I) | 348 688.00 | | | 348 688.00 |
DP Provisions pour risques | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 085.00 | | | 579 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 162.00 | | | 721 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 213.00 | | | 1 137 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 969.00 | | | 284 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 578.00 | | | 691 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 782.00 | 666 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 782.00 | 326 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 403.00 | | | 351 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 846.00 | 9 346.00 | 24 640.00 | 335 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 500.00 | 9 346.00 | 24 640.00 | 333 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 085.00 | 148 425.00 | 406 690.00 | 579 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 917.00 | 538 917.00 | | 538 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 822.00 | 545 252.00 | 2 570.00 | 547 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 629.00 | 284 959.00 | 406 690.00 | 715 629.00 |