| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 492.00 | 140 275.00 | 9 217.00 | 149 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 865.00 | 205 775.00 | 21 090.00 | 226 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 532.00 | 348 395.00 | 368 137.00 | 716 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BN En cours de production de biens | 394 560.00 | | 394 560.00 | 394 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 991.00 | 115 649.00 | 234 342.00 | 349 991.00 |
BZ Autres créances | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 150.00 | 115 649.00 | 829 501.00 | 945 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 683.00 | 464 045.00 | 1 197 638.00 | 1 661 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
DL TOTAL (I) | 600 639.00 | | | 600 639.00 |
DP Provisions pour risques | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 945.00 | | | 358 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 436.00 | | | 528 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 638.00 | | | 1 197 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 626.00 | | | 502 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 229.00 | 23 166.00 | | 325 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 884.00 | 23 166.00 | | 322 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 945.00 | 333 135.00 | 25 811.00 | 358 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 905.00 | 438 905.00 | | 438 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 475.00 | 438 905.00 | 2 570.00 | 441 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 436.00 | 502 626.00 | 25 811.00 | 528 436.00 |