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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 492.00 | 143 954.00 | 5 538.00 | 149 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 911.00 | 189 546.00 | 12 365.00 | 201 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 578.00 | 335 846.00 | 355 733.00 | 691 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BN En cours de production de biens | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 623.00 | 77 526.00 | 370 098.00 | 447 623.00 |
BZ Autres créances | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 965.00 | 77 526.00 | 1 270 439.00 | 1 347 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 543.00 | 413 371.00 | 1 626 172.00 | 2 039 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 318 739.00 | | | 318 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DL TOTAL (I) | 658 272.00 | | | 658 272.00 |
DP Provisions pour risques | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 768.00 | | | 648 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 537.00 | | | 900 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 172.00 | | | 1 626 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 240.00 | | | 626 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 532.00 | | 5 574.00 | 716 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 528.00 | 691 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 528.00 | 351 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 357.00 | | 5 574.00 | 376 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 395.00 | 17 259.00 | 29 809.00 | 348 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 050.00 | 17 259.00 | 29 809.00 | 346 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 768.00 | 384 047.00 | 195 036.00 | 648 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 770.00 | 621 770.00 | | 621 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 440.00 | 640 870.00 | 2 570.00 | 643 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 961.00 | 626 240.00 | 195 036.00 | 890 961.00 |