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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 334.00 | 159 981.00 | 14 352.00 | 174 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 821.00 | 55 682.00 | 3 158 139.00 | 3 213 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914 113.00 | 358 521.00 | 8 555 591.00 | 8 914 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
CF Disponibilités | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 001.00 | | 334 001.00 | 334 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 114.00 | 358 521.00 | 8 889 593.00 | 9 248 114.00 |
CU Autres participations | 5 515 279.00 | 142 500.00 | 5 372 779.00 | 5 515 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 658 000.00 | | | 7 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DG Autres réserves | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DH Report à nouveau | -77 959.00 | | | -77 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DK Provisions réglementées | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 388.00 | | | 7 960 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 568.00 | | | 895 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 205.00 | | | 929 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 593.00 | | | 8 889 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205.00 | | | 929 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 753.00 | | | 216 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 595.00 | | 134 762.00 | 8 867 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 243.00 | 8 739 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 243.00 | 8 914 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 570.00 | | 765.00 | 173 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 693 667.00 | | 133 997.00 | 8 693 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 532.00 | 9 807.00 | | 150 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 174.00 | 9 807.00 | | 150 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 568.00 | 895 568.00 | | 895 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213 821.00 | | 3 213 821.00 | 3 213 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VP Divers | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 891.00 | 35 750.00 | 3 224 141.00 | 3 259 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205.00 | 929 205.00 | | 929 205.00 |