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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 301.00 | 170 599.00 | 1 702.00 | 172 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 679 861.00 | | 1 679 861.00 | 1 679 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 225 301.00 | 170 957.00 | 7 054 344.00 | 7 225 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 2 469 973.00 | | 2 469 973.00 | 2 469 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 319.00 | | 434 319.00 | 434 319.00 |
CF Disponibilités | 347 004.00 | | 347 004.00 | 347 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 639.00 | | 3 252 639.00 | 3 252 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 940.00 | 170 957.00 | 10 306 983.00 | 10 477 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 372 779.00 | | 5 372 779.00 | 5 372 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420 400.00 | | | 6 420 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 372.00 | | | 3 541 372.00 |
DK Provisions réglementées | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
DL TOTAL (I) | 10 258 251.00 | | | 10 258 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 983.00 | | | 10 306 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 72 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 660 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 252.00 | | | 3 751 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 879.00 | | | 209 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 372.00 | | | 3 541 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293 998.00 | | 41 627.00 | 7 293 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 592.00 | 7 052 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 324.00 | 7 225 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 172 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | | 1 699.00 | 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 306.00 | | 39 928.00 | 7 119 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 388.00 | 301.00 | 3 732.00 | 174 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 030.00 | 301.00 | 3 732.00 | 174 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 679 862.00 | | 1 679 862.00 | 1 679 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469 974.00 | 2 369 974.00 | 100 000.00 | 2 469 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 178.00 | 2 371 316.00 | 1 779 862.00 | 4 151 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |