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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 334.00 | 169 755.00 | 4 579.00 | 174 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 795 603.00 | | 2 795 603.00 | 2 795 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 395.00 | 170 113.00 | 8 468 282.00 | 8 638 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 720.00 | | 230 720.00 | 230 720.00 |
CF Disponibilités | 561 549.00 | | 561 549.00 | 561 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 904.00 | | 816 904.00 | 816 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 299.00 | 170 113.00 | 9 285 186.00 | 9 455 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080 039.00 | | | 1 080 039.00 |
CU Autres participations | 5 657 779.00 | | 5 657 779.00 | 5 657 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 658 000.00 | | | 7 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DG Autres réserves | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DH Report à nouveau | -59 894.00 | | | -59 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
DK Provisions réglementées | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 996.00 | | | 8 142 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 597.00 | | | 1 092 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 190.00 | | | 1 142 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 186.00 | | | 9 285 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 190.00 | | | 1 142 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 508.00 | | | 393 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914 114.00 | | 273 826.00 | 8 914 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 544.00 | 8 463 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 544.00 | 8 638 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739 421.00 | | 273 826.00 | 8 739 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 340.00 | 9 774.00 | | 160 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 982.00 | 9 774.00 | | 159 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 597.00 | 1 092 597.00 | | 1 092 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 795 603.00 | 1 080 040.00 | 1 715 563.00 | 2 795 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 557.00 | 1 104 674.00 | 1 725 883.00 | 2 830 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 190.00 | 1 142 190.00 | | 1 142 190.00 |