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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 334.00 | 174 030.00 | 304.00 | 174 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 736 205.00 | | 1 736 205.00 | 1 736 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293 998.00 | 174 388.00 | 7 119 609.00 | 7 293 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 1 768 665.00 | | 1 768 665.00 | 1 768 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 160.00 | | 434 160.00 | 434 160.00 |
CF Disponibilités | 188 853.00 | | 188 853.00 | 188 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 021.00 | | 2 393 021.00 | 2 393 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 019.00 | 174 388.00 | 9 512 631.00 | 9 687 019.00 |
CU Autres participations | 5 372 779.00 | | 5 372 779.00 | 5 372 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420 400.00 | | | 6 420 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
DH Report à nouveau | -759 986.00 | | | -759 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 731.00 | | | 1 205 731.00 |
DK Provisions réglementées | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 982.00 | | | 7 139 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 936.00 | | | 1 038 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 623.00 | | | 1 308 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 647.00 | | | 2 372 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 629.00 | | | 9 512 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516 958.00 | | | 1 516 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 958.00 | | | 1 516 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 045.00 | | | 285 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231 913.00 | | | 1 231 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 195.00 | | | -83 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 653.00 | | | 1 677 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 925.00 | | | 471 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 731.00 | | | 1 205 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638 395.00 | | 82 250.00 | 8 638 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 647.00 | 7 119 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 647.00 | 7 293 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463 703.00 | | 82 250.00 | 8 463 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 113.00 | 4 275.00 | | 170 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 755.00 | 4 275.00 | | 169 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 624.00 | 1 308 624.00 | | 1 308 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 736 206.00 | | 1 736 206.00 | 1 736 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 937.00 | 1 038 937.00 | | 1 038 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 666.00 | 1 768 666.00 | | 1 768 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 534.00 | 1 770 008.00 | 1 746 526.00 | 3 516 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 649.00 | 2 372 649.00 | | 2 372 649.00 |