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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 21 145.00 | 4 415.00 | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AN Terrains | 6 617.00 | 4 970.00 | 1 646.00 | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 434.00 | 56 280.00 | 31 154.00 | 87 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 104.00 | 291 727.00 | 272 378.00 | 564 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 374.00 | 374 122.00 | 650 252.00 | 1 024 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 065.00 | 374 122.00 | 850 942.00 | 1 225 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 463 507.00 | 463 278.00 | | 463 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 647.00 | 229.00 | | -7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 464 110.00 | 471 757.00 | | 464 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 800.00 | 269 715.00 | | 187 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 147.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 82 341.00 | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 065.00 | 89 883.00 | | 131 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 833.00 | 475 235.00 | | 386 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 942.00 | 946 992.00 | | 850 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 756.00 | 286 548.00 | | 111 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 800.00 | 76 043.00 | 111 756.00 | 187 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 954.00 | 72 311.00 | 27 643.00 | 99 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 833.00 | 275 076.00 | 111 756.00 | 386 833.00 |