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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 560.00 | 26 959.00 | 21 602.00 | 48 560.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AN Terrains | 17 478.00 | 10 553.00 | 6 925.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 001.00 | 75 524.00 | 14 477.00 | 90 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 734.00 | 437 675.00 | 131 059.00 | 568 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 446.00 | 550 710.00 | 518 735.00 | 1 069 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CF Disponibilités | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 420.00 | 550 710.00 | 779 710.00 | 1 330 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 392 807.00 | 484 343.00 | | 392 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 127.00 | -91 536.00 | | -46 127.00 |
DL TOTAL (I) | 354 930.00 | 401 057.00 | | 354 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 937.00 | 286 776.00 | | 214 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 574.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 44 704.00 | | 97 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 040.00 | 88 115.00 | | 110 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 780.00 | 422 169.00 | | 424 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 710.00 | 823 226.00 | | 779 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 036.00 | 411 265.00 | | 219 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 916.00 | 59 794.00 | | 490 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | 1 398.00 | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 356.00 | 58 396.00 | | 465 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 937.00 | 9 193.00 | 205 744.00 | 214 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 974.00 | 77 315.00 | 29 659.00 | 106 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 780.00 | 219 037.00 | 205 744.00 | 424 780.00 |