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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AN Terrains | 17 478.00 | 8 678.00 | 8 800.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 001.00 | 65 310.00 | 24 691.00 | 90 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 734.00 | 391 368.00 | 177 366.00 | 568 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 516.00 | 490 916.00 | 554 600.00 | 1 045 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 626.00 | | 268 626.00 | 268 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 142.00 | 490 916.00 | 823 226.00 | 1 314 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 484 343.00 | 455 860.00 | | 484 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 536.00 | 28 483.00 | | -91 536.00 |
DL TOTAL (I) | 401 057.00 | 492 593.00 | | 401 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 776.00 | 111 868.00 | | 286 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 1 319.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 82 737.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 115.00 | 110 466.00 | | 88 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 169.00 | 306 391.00 | | 422 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 226.00 | 798 984.00 | | 823 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 265.00 | 262 559.00 | | 411 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 489.00 | 63 451.00 | 11 024.00 | 438 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 700.00 | 1 860.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 789.00 | 61 591.00 | 11 024.00 | 414 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 123.00 | 95 375.00 | 28 748.00 | 124 123.00 |