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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 23 700.00 | 1 860.00 | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AN Terrains | 17 478.00 | 6 465.00 | 11 013.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 704.00 | 65 350.00 | 23 355.00 | 88 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 104.00 | 342 974.00 | 221 130.00 | 564 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 055.00 | 438 489.00 | 598 565.00 | 1 037 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 473.00 | 438 489.00 | 798 984.00 | 1 237 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 455 860.00 | 463 507.00 | | 455 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 483.00 | -7 647.00 | | 28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 492 593.00 | 464 110.00 | | 492 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 868.00 | 187 800.00 | | 111 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 404.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 737.00 | 66 564.00 | | 82 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 466.00 | 131 065.00 | | 110 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 391.00 | 386 833.00 | | 306 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 984.00 | 850 942.00 | | 798 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 559.00 | 111 756.00 | | 262 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 122.00 | 64 370.00 | 3.00 | 374 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 2 556.00 | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 977.00 | 61 815.00 | 3.00 | 352 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 868.00 | 68 037.00 | 43 831.00 | 111 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 835.00 | 59 642.00 | 28 192.00 | 87 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 391.00 | 262 559.00 | 43 831.00 | 306 391.00 |