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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 593.00 | 133 007.00 | 16 586.00 | 149 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 297.00 | 133 007.00 | 126 290.00 | 259 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
072 Créances – Autres | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
084 Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
110 Total général Actif | 369 056.00 | 133 007.00 | 236 050.00 | 369 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
AH Fonds commercial | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 25 762.00 | 1 980.00 | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 571.00 | 57 212.00 | 7 360.00 | 64 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 280.00 | 50 033.00 | 7 247.00 | 57 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 297.00 | 133 007.00 | 126 290.00 | 259 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CF Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 056.00 | 133 007.00 | 236 050.00 | 369 056.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 866.00 | 179 654.00 | | 193 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | 14 211.00 | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 219 352.00 | 202 116.00 | | 219 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 5 683.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 28 214.00 | | 14 308.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 698.00 | 33 939.00 | | 16 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 050.00 | 236 055.00 | | 236 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
FD Production vendue biens | 493 995.00 | | 493 995.00 | 493 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 995.00 | | 493 995.00 | 493 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 551.00 | 411 791.00 | | 499 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 315.00 | 397 580.00 | | 482 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 236.00 | 14 211.00 | | 17 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 908.00 | | 3 390.00 | 255 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 204.00 | | 3 390.00 | 146 204.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 334.00 | 7 673.00 | | 125 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 334.00 | 7 673.00 | | 125 334.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |