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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 243.00 | 1 321.00 | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 075.00 | 66 672.00 | 5 403.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 920.00 | 64 012.00 | 41 908.00 | 105 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 004.00 | 158 669.00 | 158 336.00 | 317 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 679.00 | 158 669.00 | 420 010.00 | 578 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 799.00 | 185 520.00 | | 235 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 031.00 | 50 279.00 | | 63 031.00 |
DL TOTAL (I) | 307 080.00 | 244 049.00 | | 307 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 299.00 | 80 685.00 | | 76 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 22 284.00 | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 930.00 | 102 971.00 | | 112 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 010.00 | 347 020.00 | | 420 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 498.00 | | 27 507.00 | 289 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 704.00 | | 1 564.00 | 109 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 793.00 | | 25 943.00 | 179 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 924.00 | 8 745.00 | | 149 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 924.00 | 8 502.00 | | 149 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |