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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 121.00 | 621.00 | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 198.00 | 60 680.00 | 8 518.00 | 69 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 743.00 | 53 670.00 | 17 073.00 | 70 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 388.00 | 141 471.00 | 135 917.00 | 277 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 017.00 | 141 471.00 | 223 545.00 | 365 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 102.00 | 193 866.00 | | 211 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 582.00 | 17 236.00 | | -25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 193 770.00 | 219 352.00 | | 193 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 787.00 | 2 347.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | 14 308.00 | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 775.00 | 16 698.00 | | 29 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 545.00 | 236 050.00 | | 223 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 297.00 | | 18 092.00 | 259 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 593.00 | | 18 092.00 | 149 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 007.00 | 8 464.00 | | 133 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 007.00 | 8 464.00 | | 133 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |