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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 198.00 | 64 201.00 | 4 997.00 | 69 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 853.00 | 57 980.00 | 24 873.00 | 82 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 498.00 | 149 924.00 | 139 574.00 | 289 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CF Disponibilités | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 446.00 | | 207 446.00 | 207 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 943.00 | 149 924.00 | 347 020.00 | 496 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 520.00 | 211 102.00 | | 185 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | -25 582.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 244 049.00 | 193 770.00 | | 244 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 685.00 | 12 787.00 | | 80 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 284.00 | 16 988.00 | | 22 284.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 971.00 | 29 775.00 | | 102 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 020.00 | 223 545.00 | | 347 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 388.00 | | 12 110.00 | 277 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 684.00 | | 12 110.00 | 167 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 471.00 | 8 453.00 | | 141 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 471.00 | 8 453.00 | | 141 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |