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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 972 904.00 | 360 157.00 | 612 747.00 | 972 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 205.00 | 28 163.00 | 27 042.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 393.00 | 531 706.00 | 541 686.00 | 1 073 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 971.00 | 920 027.00 | 1 484 944.00 | 2 404 971.00 |
BT Marchandises | 1 723 201.00 | 51 370.00 | 1 671 831.00 | 1 723 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 351 273.00 | | 351 273.00 | 351 273.00 |
CF Disponibilités | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 304.00 | 51 370.00 | 2 520 934.00 | 2 572 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 275.00 | 971 397.00 | 4 005 879.00 | 4 977 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 447.00 | | | -32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DP Provisions pour risques | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 371.00 | | | 303 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 193.00 | | | 1 606 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 046.00 | | | 1 825 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 418.00 | | | 249 418.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 524.00 | | | 3 987 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 879.00 | | | 4 005 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 827.00 | | | 3 034 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 105.00 | | 6 634 105.00 | 6 634 105.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 527.00 | | 6 634 527.00 | 6 634 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 191 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 843.00 | | | 187 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 548.00 | | | 711 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 035.00 | | | 7 428 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 482.00 | | | 7 460 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 447.00 | | | -32 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 564.00 | | 875 100.00 | 1 540 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 692.00 | 2 404 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 692.00 | 2 102 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 737.00 | | 818 683.00 | 1 294 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 827.00 | | 56 417.00 | 118 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 340.00 | 204 379.00 | 10 692.00 | 726 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 340.00 | 204 379.00 | 10 692.00 | 726 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 802.00 | 17 060.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 954.00 | 51 370.00 | 33 954.00 | 33 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 954.00 | 51 370.00 | 33 954.00 | 33 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 757.00 | 68 430.00 | 39 757.00 | 39 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 342.00 | 34 009.00 | 506 667.00 | 762 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 046.00 | 1 825 046.00 | | 1 825 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
UX Autres créances clients | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
VC Groupe et associés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 371.00 | 79 007.00 | 224 365.00 | 303 371.00 |
VI Groupe et associés | 843 851.00 | 843 851.00 | | 843 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 659.00 | 630 415.00 | 175 244.00 | 805 659.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 524.00 | 3 034 827.00 | 731 031.00 | 3 987 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
ST Autres comptes | 684 938.00 | | | 684 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 259.00 | | | 760 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 314 148.00 | | | 1 314 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296 460.00 | | | 1 296 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 437.00 | | | 1 853 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |