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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 073 450.00 | 580 781.00 | 492 669.00 | 1 073 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 43 963.00 | 12 851.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 202.00 | 656 713.00 | 476 489.00 | 1 133 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 430.00 | 1 281 457.00 | 1 271 972.00 | 2 553 430.00 |
BT Marchandises | 1 924 394.00 | 85 452.00 | 1 838 942.00 | 1 924 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BZ Autres créances | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
CF Disponibilités | 532 019.00 | | 532 019.00 | 532 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 833.00 | 85 452.00 | 3 014 381.00 | 3 099 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 262.00 | 1 366 909.00 | 4 286 353.00 | 5 653 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
DH Report à nouveau | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 34 424.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 161 616.00 | 130 044.00 | | 161 616.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 215.00 | 8 973.00 | | 18 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 215.00 | 43 973.00 | | 50 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 325.00 | 144 128.00 | | 62 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 895.00 | 2 075 814.00 | | 2 401 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 478.00 | 1 419 610.00 | | 1 370 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 023.00 | 265 703.00 | | 239 023.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 710.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 522.00 | 3 905 967.00 | | 4 074 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 353.00 | 4 079 984.00 | | 4 286 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 895.00 | | | 2 401 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 682 095.00 | | 6 682 095.00 | 6 682 095.00 |
FG Production vendue services | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 546.00 | | 6 685 546.00 | 6 685 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 198 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 198 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 540 000.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 276.00 | 4 120.00 | | 16 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 050.00 | 544 120.00 | | 373 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 211.00 | 8 652.00 | | 8 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 621.00 | 21 793.00 | | 14 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 606.00 | 30 445.00 | | 29 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 444.00 | 513 675.00 | | 343 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 576.00 | 7 879 123.00 | | 7 157 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 004.00 | 7 844 699.00 | | 7 126 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 34 424.00 | | 31 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 624.00 | | 311 995.00 | 2 486 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 137.00 | 162 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 189.00 | 2 553 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 053.00 | 2 263 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 594.00 | | 309 925.00 | 2 181 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | | 2 070.00 | 178 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 302.00 | 195 433.00 | 221 278.00 | 1 307 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 302.00 | 195 433.00 | 221 278.00 | 1 307 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 973.00 | 25 215.00 | 18 973.00 | 43 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 953.00 | 85 452.00 | 73 953.00 | 73 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 953.00 | 85 452.00 | 73 953.00 | 73 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 926.00 | 110 667.00 | 92 926.00 | 117 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 464.00 | 128 130.00 | 348 333.00 | 476 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 478.00 | 1 370 478.00 | | 1 370 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
UX Autres créances clients | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 431.00 | 1 925 431.00 | | 1 925 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VP Divers | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 202.00 | 255 202.00 | | 255 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 383.00 | 643 420.00 | 162 963.00 | 806 383.00 |
VW T.V.A. | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 522.00 | 3 726 189.00 | 348 333.00 | 4 074 522.00 |