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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 006 160.00 | 528 790.00 | 477 370.00 | 1 006 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 205.00 | 39 675.00 | 15 530.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 229.00 | 738 837.00 | 381 391.00 | 1 120 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 031.00 | 2.00 | 178 031.00 | 178 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 624.00 | 1 307 302.00 | 1 179 322.00 | 2 486 624.00 |
BT Marchandises | 1 737 344.00 | 73 953.00 | 1 663 391.00 | 1 737 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 370 153.00 | | 370 153.00 | 370 153.00 |
CF Disponibilités | 605 846.00 | | 605 846.00 | 605 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 661.00 | | 226 661.00 | 226 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 614.00 | 73 953.00 | 2 900 662.00 | 2 974 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 239.00 | 1 381 255.00 | 4 079 984.00 | 5 461 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
DH Report à nouveau | -42 706.00 | | | -42 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 815.00 | | | 2 075 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 610.00 | | | 1 419 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 967.00 | | | 3 905 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 984.00 | | | 4 079 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 671.00 | | | 3 368 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 243 663.00 | | 7 243 663.00 | 7 243 663.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 961.00 | | 7 243 961.00 | 7 243 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 208 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 120.00 | | | 544 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 675.00 | | | 513 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 123.00 | | | 7 879 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 699.00 | | | 7 844 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 066.00 | | 51 037.00 | 2 456 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 570.00 | 7 908.00 | 2 486 624.00 | 12 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 7 908.00 | 2 181 594.00 | 12 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 035.00 | | 51 037.00 | 2 151 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 152.00 | 211 058.00 | 7 908.00 | 1 104 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 152.00 | 211 058.00 | 7 908.00 | 1 104 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 350.00 | 28 973.00 | 8 350.00 | 23 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 573.00 | 73 953.00 | 68 573.00 | 68 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 573.00 | 73 953.00 | 68 573.00 | 68 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 923.00 | 102 926.00 | 76 923.00 | 91 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 521.00 | 128 521.00 | 475 000.00 | 603 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 610.00 | 1 419 610.00 | | 1 419 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VC Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 128.00 | 81 833.00 | 62 295.00 | 144 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 294.00 | 1 472 294.00 | | 1 472 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 661.00 | 226 661.00 | | 226 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 455.00 | 631 425.00 | 178 031.00 | 809 455.00 |
VW T.V.A. | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 967.00 | 3 368 671.00 | 537 295.00 | 3 905 967.00 |