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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 083 367.00 | 652 909.00 | 430 459.00 | 1 083 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 388.00 | 47 778.00 | 9 610.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 811.00 | 754 777.00 | 385 034.00 | 1 139 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 587.00 | 1 455 464.00 | 1 116 124.00 | 2 571 587.00 |
BT Marchandises | 2 061 990.00 | 98 602.00 | 1 963 388.00 | 2 061 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
CF Disponibilités | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 136.00 | | 233 136.00 | 233 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 030.00 | 98 602.00 | 2 662 428.00 | 2 761 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 618.00 | 1 554 066.00 | 3 778 552.00 | 5 332 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
DH Report à nouveau | 65 996.00 | 34 424.00 | | 65 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 817.00 | 31 572.00 | | -68 817.00 |
DL TOTAL (I) | 92 799.00 | 161 616.00 | | 92 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 442.00 | 18 215.00 | | 3 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 442.00 | 50 215.00 | | 13 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 342.00 | 2 401 895.00 | | 1 553 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 864.00 | 1 370 478.00 | | 1 769 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 485.00 | 239 023.00 | | 345 485.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 801.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 311.00 | 4 074 522.00 | | 3 672 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 552.00 | 4 286 353.00 | | 3 778 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 216 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 233 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 235 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | 350 000.00 | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 16 276.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 253.00 | 373 050.00 | | 10 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 8 211.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 702.00 | 14 621.00 | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | 29 606.00 | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | 343 444.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 289.00 | 7 157 576.00 | | 8 378 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 105.00 | 7 126 004.00 | | 8 447 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 817.00 | 31 572.00 | | -68 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 430.00 | | 49 479.00 | 2 553 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 163 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 322.00 | 2 571 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 217.00 | 2 281 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 466.00 | | 49 157.00 | 2 263 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 963.00 | | 323.00 | 162 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 457.00 | 205 223.00 | 31 217.00 | 1 281 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 457.00 | 205 223.00 | 31 217.00 | 1 281 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 215.00 | 3 442.00 | 40 215.00 | 50 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 452.00 | 98 602.00 | 85 452.00 | 85 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 452.00 | 98 602.00 | 85 452.00 | 85 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 667.00 | 102 044.00 | 125 667.00 | 135 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 407.00 | 127 740.00 | 221 666.00 | 349 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 864.00 | 1 769 864.00 | | 1 769 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 936.00 | 1 203 936.00 | | 1 203 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 136.00 | 233 136.00 | | 233 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 422.00 | 533 240.00 | 163 181.00 | 696 422.00 |
VW T.V.A. | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 311.00 | 3 450 644.00 | 221 666.00 | 3 672 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |