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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 040.00 | | 703 040.00 | 703 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 694.00 | 1 855.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 180.00 | 80 781.00 | 358 399.00 | 439 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 090.00 | 81 475.00 | 1 063 615.00 | 1 145 090.00 |
BT Marchandises | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BZ Autres créances | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 534.00 | | 496 534.00 | 496 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 625.00 | 81 475.00 | 1 560 149.00 | 1 641 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 526.00 | | | 946 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 855.00 | | | 1 078 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 585.00 | | | 296 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 293.00 | | | 481 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 149.00 | | | 1 560 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 998.00 | | | 225 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 791.00 | | 11 895.00 | 1 155 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 595.00 | 1 145 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 595.00 | 441 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 431.00 | | 11 895.00 | 452 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 645.00 | 48 426.00 | 22 595.00 | 55 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | 48 426.00 | 22 595.00 | 55 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 585.00 | 41 290.00 | 128 184.00 | 296 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VP Divers | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 643.00 | 142 323.00 | 320.00 | 142 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 294.00 | 225 998.00 | 128 184.00 | 481 294.00 |