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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 040.00 | | 703 040.00 | 703 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 277.00 | 2 572.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 247.00 | 125 725.00 | 321 521.00 | 447 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 457.00 | 127 002.00 | 1 027 454.00 | 1 154 457.00 |
BT Marchandises | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 177.00 | | 548 177.00 | 548 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 634.00 | 127 002.00 | 1 575 632.00 | 1 702 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 855.00 | | | 951 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 113.00 | | | 1 136 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 518.00 | | | 439 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 632.00 | | | 1 575 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 091.00 | | 9 366.00 | 1 145 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 731.00 | | 9 366.00 | 441 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 475.00 | 45 527.00 | 127 002.00 | 81 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 475.00 | 45 527.00 | 127 002.00 | 81 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 554.00 | 31 612.00 | 130 055.00 | 255 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 289.00 | 77 969.00 | 320.00 | 78 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 519.00 | 215 576.00 | 130 055.00 | 439 519.00 |