| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 040.00 | | 703 040.00 | 703 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 2 047.00 | 1 802.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 566.00 | 170 987.00 | 294 579.00 | 465 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 776.00 | 173 034.00 | 999 742.00 | 1 172 776.00 |
BT Marchandises | 257 152.00 | | 257 152.00 | 257 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 974.00 | | 617 974.00 | 617 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 751.00 | 173 034.00 | 1 617 716.00 | 1 790 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 113.00 | | | 1 016 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 017.00 | | | 1 191 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 169.00 | | | 224 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 699.00 | | | 426 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 716.00 | | | 1 617 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 567.00 | | | 234 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 457.00 | | 18 320.00 | 1 154 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 097.00 | | 18 320.00 | 451 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 002.00 | 46 032.00 | | 127 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 002.00 | 46 032.00 | | 127 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 170.00 | 32 037.00 | 131 953.00 | 224 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 118.00 | 107 798.00 | 320.00 | 108 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 699.00 | 234 567.00 | 131 953.00 | 426 699.00 |