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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 040.00 | | 703 040.00 | 703 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 2 817.00 | 1 032.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 445.00 | 217 614.00 | 248 831.00 | 466 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 655.00 | 220 431.00 | 953 224.00 | 1 173 655.00 |
BT Marchandises | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 142.00 | | 717 142.00 | 717 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 798.00 | 220 431.00 | 1 670 367.00 | 1 890 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 017.00 | | | 1 071 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 271.00 | | | 1 271 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 326.00 | | | 192 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 096.00 | | | 399 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 367.00 | | | 1 670 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 777.00 | | 879.00 | 1 172 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 041.00 | | | 703 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 418.00 | | 879.00 | 469 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 035.00 | 47 396.00 | | 173 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 035.00 | 47 396.00 | | 173 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 327.00 | 32 470.00 | 133 880.00 | 192 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 828.00 | 92 508.00 | 320.00 | 92 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 096.00 | 239 239.00 | 133 880.00 | 399 096.00 |