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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AP Constructions | 820 258.00 | 681 727.00 | 138 530.00 | 820 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 004.00 | 255 405.00 | 28 598.00 | 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 316.00 | 176 297.00 | 17 019.00 | 193 316.00 |
AX Avances et acomptes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 562.00 | 762.00 | 5 800.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 828.00 | 1 114 985.00 | 1 155 842.00 | 2 270 828.00 |
BT Marchandises | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 298.00 | 1 114 985.00 | 1 301 313.00 | 2 416 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 288.00 | 375 460.00 | | 414 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 38 827.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 482 355.00 | 458 288.00 | | 482 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 591.00 | 276 397.00 | | 219 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 627.00 | 470 727.00 | | 446 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 63 325.00 | | 62 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 318.00 | 77 041.00 | | 87 318.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 6 512.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 957.00 | 894 568.00 | | 818 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 313.00 | 1 352 856.00 | | 1 301 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 627.00 | | | 446 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 178.00 | | 3 650.00 | 2 295 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 270 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 933 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 029.00 | | | 961 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 579.00 | | 3 650.00 | 1 297 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 717.00 | 64 505.00 | 3 000.00 | 1 052 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | 3 000.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 924.00 | 64 505.00 | | 1 048 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 591.00 | 58 732.00 | 160 859.00 | 219 591.00 |
VI Groupe et associés | 446 627.00 | 24 000.00 | 422 627.00 | 446 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 036.00 | 36 028.00 | 30 007.00 | 66 036.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 957.00 | 235 471.00 | 583 486.00 | 818 957.00 |