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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 858 816.00 | | 858 816.00 | 858 816.00 |
AP Constructions | 820 258.00 | 813 323.00 | 6 934.00 | 820 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 808.00 | 291 883.00 | 38 924.00 | 330 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 230.00 | 211 412.00 | 70 818.00 | 282 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 602.00 | 762.00 | 5 840.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 486.00 | 1 317 382.00 | 1 011 104.00 | 2 328 486.00 |
BT Marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 183 915.00 | | 183 915.00 | 183 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 538.00 | | 237 538.00 | 237 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 025.00 | 1 317 382.00 | 1 248 643.00 | 2 566 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 355.00 | 438 355.00 | | 438 355.00 |
DH Report à nouveau | -125 863.00 | -34 606.00 | | -125 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 702.00 | -91 257.00 | | 18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 375 194.00 | 356 491.00 | | 375 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 282.00 | 387 288.00 | | 349 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 945.00 | 407 979.00 | | 381 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 55 707.00 | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 76 113.00 | | 75 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 448.00 | 927 089.00 | | 873 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 643.00 | 1 283 580.00 | | 1 248 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 294.00 | | 17 192.00 | 2 311 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 012.00 | | | 871 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 718.00 | | 16 579.00 | 1 416 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | 613.00 | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 945.00 | 64 674.00 | | 1 251 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 945.00 | 64 674.00 | | 1 251 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 222.00 | 74 371.00 | 274 850.00 | 349 222.00 |
VI Groupe et associés | 381 945.00 | 381 945.00 | | 381 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 448.00 | 598 597.00 | 274 850.00 | 873 448.00 |