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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 935 040.00 | 76 224.00 | 858 816.00 | 935 040.00 |
AP Constructions | 820 258.00 | 730 444.00 | 89 813.00 | 820 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 234.00 | 265 481.00 | 40 752.00 | 306 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 140.00 | 183 660.00 | 17 479.00 | 201 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 602.00 | 762.00 | 5 840.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 434.00 | 1 256 573.00 | 1 041 860.00 | 2 298 434.00 |
BT Marchandises | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | 968.00 | 4 686.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 139.00 | 968.00 | 114 170.00 | 115 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 573.00 | 1 257 542.00 | 1 156 030.00 | 2 413 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 355.00 | 414 288.00 | | 438 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 606.00 | 24 067.00 | | -34 606.00 |
DL TOTAL (I) | 447 749.00 | 482 355.00 | | 447 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 668.00 | 219 591.00 | | 166 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 120.00 | 446 627.00 | | 423 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 62 328.00 | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 87 318.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | | 3 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 281.00 | 818 957.00 | | 708 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 030.00 | 1 301 313.00 | | 1 156 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 828.00 | | 34 718.00 | 2 270 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 2 298 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 947 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 1 327 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 029.00 | | | 948 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 229.00 | | 32 724.00 | 1 301 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | 1 994.00 | 21 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 223.00 | 67 493.00 | 2 129.00 | 1 114 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 430.00 | 67 493.00 | 1 336.00 | 1 113 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 668.00 | 29 767.00 | 136 901.00 | 166 668.00 |
VI Groupe et associés | 423 120.00 | 23 999.00 | 399 121.00 | 423 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 426.00 | | | 208 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 281.00 | 172 259.00 | 536 022.00 | 708 281.00 |