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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 858 816.00 | | 858 816.00 | 858 816.00 |
AP Constructions | 820 258.00 | 779 161.00 | 41 096.00 | 820 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 552.00 | 278 080.00 | 39 471.00 | 317 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 907.00 | 194 703.00 | 84 204.00 | 278 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 602.00 | 762.00 | 5 840.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 294.00 | 1 252 707.00 | 1 058 586.00 | 2 311 294.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
CF Disponibilités | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 994.00 | | 224 994.00 | 224 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 288.00 | 1 252 707.00 | 1 283 580.00 | 2 536 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 355.00 | 438 355.00 | | 438 355.00 |
DH Report à nouveau | -34 606.00 | | | -34 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 257.00 | -34 606.00 | | -91 257.00 |
DL TOTAL (I) | 356 491.00 | 447 749.00 | | 356 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 288.00 | 166 668.00 | | 387 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 979.00 | 423 120.00 | | 407 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 707.00 | 50 652.00 | | 55 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | 67 839.00 | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 089.00 | 708 281.00 | | 927 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 580.00 | 1 156 030.00 | | 1 283 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 434.00 | | 89 084.00 | 2 298 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 224.00 | 2 311 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 224.00 | 871 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 236.00 | | | 947 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 633.00 | | 89 084.00 | 1 327 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 587.00 | 72 358.00 | | 1 179 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 587.00 | 72 358.00 | | 1 179 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 962.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 288.00 | 38 093.00 | 323 153.00 | 387 288.00 |
VI Groupe et associés | 407 979.00 | 44 821.00 | 144 000.00 | 407 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706.00 | 67 744.00 | 16 962.00 | 84 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 089.00 | 214 736.00 | 467 153.00 | 927 089.00 |