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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 841.00 | 17 756.00 | 3 085.00 | 20 841.00 |
AH Fonds commercial | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
AP Constructions | 114 518.00 | 63 314.00 | 51 204.00 | 114 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 524.00 | 264 214.00 | 156 309.00 | 420 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 326.00 | 74 315.00 | 28 011.00 | 102 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 884.00 | 419 600.00 | 557 284.00 | 976 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BT Marchandises | 579 732.00 | 19 087.00 | 560 645.00 | 579 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 070.00 | 3 605.00 | 325 465.00 | 329 070.00 |
BZ Autres créances | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 762.00 | 22 692.00 | 1 487 070.00 | 1 509 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 645.00 | 442 292.00 | 2 044 353.00 | 2 486 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 200.00 | 1 127 380.00 | | 1 175 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 471.00 | 127 819.00 | | 152 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 670.00 | 1 618 200.00 | | 1 690 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 882.00 | 20 972.00 | | 33 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 728.00 | 10 901.00 | | 60 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 140 272.00 | | 136 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 979.00 | 210 080.00 | | 122 979.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 683.00 | 382 815.00 | | 353 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 353.00 | 2 001 014.00 | | 2 044 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 683.00 | 382 815.00 | | 353 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 863.00 | | 2 662 863.00 | 2 662 863.00 |
FG Production vendue services | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 181.00 | | 2 704 181.00 | 2 704 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 3 861.00 | | 4 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 417.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | 38 220.00 | | 42 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 093.00 | 2 692 901.00 | | 2 749 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 622.00 | 2 565 082.00 | | 2 596 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 471.00 | 127 819.00 | | 152 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 316.00 | | 50 568.00 | 926 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 063.00 | | 50 568.00 | 609 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 501.00 | 59 099.00 | | 360 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 6 170.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 915.00 | 52 929.00 | | 348 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 270.00 | 19 087.00 | 34 270.00 | 34 270.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 876.00 | 19 087.00 | 34 270.00 | 37 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 876.00 | 19 087.00 | 34 270.00 | 37 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 087.00 | 34 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 329 070.00 | 329 070.00 | | 329 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VI Groupe et associés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 655.00 | 471 655.00 | | 471 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 683.00 | 353 683.00 | | 353 683.00 |