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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 841.00 | 20 229.00 | 611.00 | 20 841.00 |
AH Fonds commercial | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
AP Constructions | 114 518.00 | 73 155.00 | 41 363.00 | 114 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 878.00 | 287 631.00 | 134 247.00 | 421 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 359.00 | 78 628.00 | 26 731.00 | 105 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 009.00 | 459 644.00 | 499 364.00 | 959 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
BT Marchandises | 556 986.00 | 90 597.00 | 466 388.00 | 556 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 493.00 | 7 114.00 | 348 378.00 | 355 493.00 |
BZ Autres créances | 131 369.00 | 4 468.00 | 126 900.00 | 131 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 360 738.00 | | 360 738.00 | 360 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 820.00 | 102 180.00 | 1 545 640.00 | 1 647 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 829.00 | 561 824.00 | 2 045 004.00 | 2 606 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 670.00 | 1 175 200.00 | | 1 247 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 832.00 | 152 471.00 | | 87 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 503.00 | 1 690 670.00 | | 1 698 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 33 882.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 364.00 | 60 728.00 | | 29 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 210.00 | 136 093.00 | | 199 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | 122 979.00 | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 502.00 | 353 683.00 | | 346 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 004.00 | 2 044 353.00 | | 2 045 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 869.00 | 353 683.00 | | 333 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 884.00 | | 24 507.00 | 976 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 382.00 | 959 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 382.00 | 641 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 631.00 | | 24 507.00 | 659 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 600.00 | 60 164.00 | 20 120.00 | 419 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | 2 473.00 | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 844.00 | 57 691.00 | 20 120.00 | 401 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 087.00 | 90 597.00 | 19 087.00 | 19 087.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | 5 432.00 | 1 923.00 | 3 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 692.00 | 100 498.00 | 21 010.00 | 22 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | 100 498.00 | 21 010.00 | 22 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 030.00 | 21 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 210.00 | 199 210.00 | | 199 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 347 977.00 | 347 977.00 | | 347 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 651.00 | 10 019.00 | 12 633.00 | 22 651.00 |
VI Groupe et associés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 693.00 | 493 693.00 | | 493 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 502.00 | 333 869.00 | 12 633.00 | 346 502.00 |