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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
AP Constructions | 113 362.00 | 91 945.00 | 21 417.00 | 113 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 674.00 | 337 258.00 | 96 417.00 | 433 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 499.00 | 87 101.00 | 24 398.00 | 111 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 669.00 | 534 444.00 | 486 224.00 | 1 020 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BT Marchandises | 377 344.00 | 69 171.00 | 308 172.00 | 377 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 816.00 | 14 003.00 | 337 812.00 | 351 816.00 |
BZ Autres créances | 120 193.00 | 13 405.00 | 106 788.00 | 120 193.00 |
CF Disponibilités | 1 102 242.00 | | 1 102 242.00 | 1 102 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 214.00 | 96 580.00 | 1 883 634.00 | 1 980 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 882.00 | 631 024.00 | 2 369 858.00 | 3 000 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 621.00 | 1 335 503.00 | | 1 314 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 462.00 | 109 119.00 | | 202 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 083.00 | 1 807 621.00 | | 1 880 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | 12 633.00 | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 604.00 | 9 277.00 | | 45 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 651.00 | 264 728.00 | | 231 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 701.00 | 96 731.00 | | 177 701.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 5 322.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 775.00 | 388 691.00 | | 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 858.00 | 2 196 312.00 | | 2 369 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 783.00 | 386 155.00 | | 468 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 339.00 | | 51 427.00 | 1 024 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 098.00 | 1 020 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 098.00 | 706 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 784.00 | | | 309 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 786.00 | | 51 427.00 | 709 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 476.00 | 57 066.00 | 27 098.00 | 504 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 336.00 | 57 066.00 | 27 098.00 | 486 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 553.00 | | 10 382.00 | 79 553.00 |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | 10 915.00 | 8 406.00 | 11 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 937.00 | 4 468.00 | | 8 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 985.00 | 15 383.00 | 18 788.00 | 99 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 985.00 | 15 383.00 | 18 788.00 | 99 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 991.00 | 16 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 457.00 | 8 465.00 | 20 992.00 | 29 457.00 |
VI Groupe et associés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 274.00 | 473 274.00 | | 473 274.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 775.00 | 468 783.00 | 20 992.00 | 489 775.00 |